Sample camt.053 file
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.053.001.02">
<BkToCstmrStmt>
<GrpHdr>
<MsgId>235549650</MsgId>
<CreDtTm>2023-10-05T14:43:51.979</CreDtTm>
<MsgRcpt>
<Nm>Test Client Ltd.</Nm>
<Id>
<OrgId>
<Othr>
<Id>test001</Id>
</Othr>
</OrgId>
</Id>
</MsgRcpt>
</GrpHdr>
<Stmt>
<Id>258158850</Id>
<ElctrncSeqNb>1</ElctrncSeqNb>
<LglSeqNb>1</LglSeqNb>
<CreDtTm>2023-10-05T14:43:52.098</CreDtTm>
<FrToDt>
<FrDtTm>2023-09-30T20:00:00.000</FrDtTm>
<ToDtTm>2023-10-01T19:59:59.000</ToDtTm>
</FrToDt>
<Acct>
<Id>
<Othr>
<Id>DD01100056869</Id>
</Othr>
</Id>
<Tp>
<Prtry>IBDA_DDA</Prtry>
</Tp>
<Ccy>USD</Ccy>
<Nm>Sample Name 123</Nm>
<Svcr>
<FinInstnId>
<BIC>GSCRUS30</BIC>
<Nm>Goldman Sachs Bank</Nm>
</FinInstnId>
</Svcr>
</Acct>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>OPBD</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="USD">843686.20</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Dt>
<DtTm>2023-09-30T20:00:00.000</DtTm>
</Dt>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>CLBD</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="USD">846665.15</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<Dt>
<DtTm>2023-09-30T20:00:00.000</DtTm>
</Dt>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>OPAV</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="USD">334432492.92</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<DtTm>2023-09-30T23:59:00.000Z</DtTm>
</Dt>
</Bal>
<Bal>
<Tp>
<CdOrPrtry>
<Cd>CLAV</Cd>
</CdOrPrtry>
</Tp>
<Amt Ccy="USD">334432401.27</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<Dt>
<DtTm>2023-10-01T23:59:00.000Z</DtTm>
</Dt>
</Bal>
<TxsSummry>
<TtlNtries>
<NbOfNtries>14</NbOfNtries>
<Sum>140.00</Sum>
<TtlNetNtryAmt>40.00</TtlNetNtryAmt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
</TtlNtries>
<TtlCdtNtries>
<NbOfNtries>9</NbOfNtries>
<Sum>90.00</Sum>
</TtlCdtNtries>
<TtlDbtNtries>
<NbOfNtries>5</NbOfNtries>
<Sum>50.00</Sum>
</TtlDbtNtries>
</TxsSummry>
<Ntry>
<NtryRef>52198201</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RvslInd>true</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T13:37:14.000</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Prtry>
<Cd>ACH Credit Reject</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>GSNULXSKMMJ479NMKS</MsgId>
<AcctSvcrRef>B20092800002225</AcctSvcrRef>
<PmtInfId>RP/GS/CTFILERP0002/CTBA0003</PmtInfId>
<EndToEndId>GSGWGDNCTAHQM8</EndToEndId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RmtInf>
<Ustrd>Sample Unstructured Remittance 123</Ustrd>
</RmtInf>
<RtrInf>
<AddtlInf>Status changed to REJECTED : REJECT REVERSAL</AddtlInf>
</RtrInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>52198251</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T13:37:11.000</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Prtry>
<Cd>ACH Credit Payment</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>GSNULXSKMMJ479NMKS</MsgId>
<AcctSvcrRef>SPB20092845886394</AcctSvcrRef>
<PmtInfId>RP/GS/CTFILERP0002/CTBA0003</PmtInfId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
<Cdtr>
<Nm>GS Bank USA</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>ACHCONTROLOUTUSD01</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>52198301</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T13:36:04.000</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Prtry>
<Cd>Incoming Wire</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>20230928LTERMID100000312221631FT01</MsgId>
<AcctSvcrRef>I20092800008308</AcctSvcrRef>
<EndToEndId>20230928LTERMID2000003</EndToEndId>
<ClrSysRef>20230928LTERMID2000003</ClrSysRef>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties />
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>111214350</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T21:05:02.000Z</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
<Fmly>
<Cd>IDDT</Cd>
<SubFmlyCd>PADD</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
<Prtry>
<Cd>ACH Debit Collection</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>cs3SJXv1RN_20230918_A</MsgId>
<AcctSvcrRef>SPB2326182390753</AcctSvcrRef>
<PmtInfId>cs3SJXv1RN230918A0000022</PmtInfId>
<TxId>SPB2326182390753</TxId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<Purp>
<Prtry>gsbt_Of8X0</Prtry>
</Purp>
<AddtlTxInf>SEC Code: CCD,Desc: Entry Description: gsbt_Of8X0; -, SEC: CCD, Client Ref ID: cs3SJXv1RN230918A0000022, GS ID: SPB2326182390753</AddtlTxInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>107770750</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T15:14:51.000Z</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
<Fmly>
<Cd>RCDT</Cd>
<SubFmlyCd>BOOK</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
<Prtry>
<Cd>Transfer</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>GTOS4BN19D124XV</MsgId>
<AcctSvcrRef>GI2325100009148</AcctSvcrRef>
<EndToEndId>GTOS4BN19D124XV</EndToEndId>
<TxId>GI2325100009148</TxId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
<Dbtr>
<Nm>TEST CLIENT</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>06883105620</Id>
</Othr>
</Id>
<Nm>TEST CLIENT</Nm>
</DbtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>GOLDUS33XXX</BIC>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
<Ustrd>TEST 2023</Ustrd>
</RmtInf>
<AddtlTxInf>Desc: From: TEST CLIENT, Account: XXXXXXX-5620, Remittance Info:"ABC 1818 L.P. 2023", Client Ref ID: GTOS4BN19D124XV, GS ID: GI2325100009148</AddtlTxInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>103825900</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T00:03:19.000Z</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>ACMT</Cd>
<Fmly>
<Cd>MCOP</Cd>
<SubFmlyCd>INTR</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
<Prtry>
<Cd>Interest</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<AcctSvcrRef>SBD91894_20230831_0011</AcctSvcrRef>
<EndToEndId>SBD91894_20230831_0011</EndToEndId>
<TxId>SBD91894_20230831_0011</TxId>
</Refs>
<AmtDtls>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<AddtlTxInf>Desc: Interest For Account: XXXXXXXX-7497, Period: Sept 1, 2023
to Sept 31, 2023</AddtlTxInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>111217750</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T19:00:47.000Z</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
<Fmly>
<Cd>ICDT</Cd>
<SubFmlyCd>DMCT</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
<Prtry>
<Cd>Outgoing Wire</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>ntsub_Of6teoIeoK9HKo</MsgId>
<AcctSvcrRef>GI2326100013419</AcctSvcrRef>
<PmtInfId>gswire_11112AAGW0QyETo</PmtInfId>
<EndToEndId>D2M0Y6P0D3Q0M3Z2S5T3F0X0S7G3S7V8L0S</EndToEndId>
<TxId>GI2326100013419</TxId>
<ClrSysRef>20230918MMQFMPU7006755</ClrSysRef>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
<Cdtr>
<Nm>ABC INC</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>4356695007</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>WFBIUS6S</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
<Ustrd>TBT OF6LBKDOHYVGZL</Ustrd>
</RmtInf>
<AddtlTxInf>Desc: To: TEST INC, Remittance Info: "TBT OF6LBKDOHYVGZL",
Client Ref ID: D2M0Y6P0D3Q0M3Z2S5T3F0X0S7G3S7V8L0S, GS ID:
GI2326100013419, Clearing Ref: 20230918MMQFMPU7006755</AddtlTxInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>172404700</NtryRef>
<Amt Ccy="EUR">29.06</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-08-02T14:52:06.000Z</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-08-02</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
<Fmly>
<Cd>ICDT</Cd>
<SubFmlyCd>DMCT</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
<Prtry>
<Cd>Outgoing Wire</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>5741312</MsgId>
<AcctSvcrRef>GI2321400001068</AcctSvcrRef>
<PmtInfId>1</PmtInfId>
<EndToEndId>5741412</EndToEndId>
<TxId>GI2321400001068</TxId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">25.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="EUR">29.06</Amt>
<CcyXchg>
<SrcCcy>EUR</SrcCcy>
<TrgtCcy>USD</TrgtCcy>
<XchgRate>1.1622</XchgRate>
<QtnDt>2023-09-30T14:52:06.939Z</QtnDt>
</CcyXchg>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
<Cdtr>
<Nm>Test creditor name</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>GB14BARC20325340846481</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>BARCGB22XXX</BIC>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
</RltdAgts>
<RmtInf>
<Ustrd>FFC</Ustrd>
</RmtInf>
<AddtlTxInf>Desc: To: Test creditor name, Remittance Info: "FFC", Client Ref
ID: 5741412, GS ID: GI2321400001068, Clearing Ref:
0565b685-c32b-448d-9b92-2249b94c203d, Settled Amt: USD 25.00, FX Rate:
1.162224</AddtlTxInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>177684750</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T08:36:45.000Z</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
<Fmly>
<Cd>IRCT</Cd>
<SubFmlyCd>DMCT</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
<Prtry>
<Cd>RTP Outgoing</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>GS20QAPQIKN9ZY</MsgId>
<AcctSvcrRef>CHFPS1000097489</AcctSvcrRef>
<PmtInfId>RTR0808001</PmtInfId>
<EndToEndId>GSIISSUKTI8QBQER05IK</EndToEndId>
<TxId>CHFPS1000097489</TxId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
<Cdtr>
<Nm>RTR-CdtrName</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>102133906</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
<CdtrAgt>
<FinInstnId>
<Othr>
<Id>000000010</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</CdtrAgt>
</RltdAgts>
<AddtlTxInf>Desc: To: RTR-CdtrName, Client Ref ID: GSIISSUKTI8QBQER05IK, GS
ID: CHFPS1000097489, Clearing Ref: 20230830026014601T1BHB1693384447221</AddtlTxInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>268885951</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RvslInd>true</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T16:03:53.023Z</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
<Fmly>
<Cd>ICDT</Cd>
<SubFmlyCd>RRTN</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
<Prtry>
<Cd>Outgoing Wire Return</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>20210706MMQFMPU700000106301050FT03</MsgId>
<AcctSvcrRef>GI2118700002010</AcctSvcrRef>
<EndToEndId>GSWDEZOJDF</EndToEndId>
<TxId>GI2118700001832</TxId>
<ClrSysRef>20210706MMQFMPU8000001</ClrSysRef>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
<Dbtr>
<Nm>OPY USA INC.</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>107049932</Id>
</Othr>
</Id>
<Ccy>USD</Ccy>
</DbtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<BIC>GSCRUS33</BIC>
<Othr>
<Id>021000089</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
</RltdAgts>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>274748251</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T14:21:59.000Z</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Domn>
<Cd>PMNT</Cd>
<Fmly>
<Cd>RCHQ</Cd>
<SubFmlyCd>CCHQ</SubFmlyCd>
</Fmly>
</Domn>
<Prtry>
<Cd>Check Deposit</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>D-DEP-TEST-FILE-G</MsgId>
<AcctSvcrRef>SX21271060439231</AcctSvcrRef>
<PmtInfId>d-uniqueid-test123-G</PmtInfId>
<TxId>SX21271060439231</TxId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties />
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>52198401</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T18:39:54.000</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Prtry>
<Cd>ACH Credit Receipt</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>FEDACHIN092820P</MsgId>
<AcctSvcrRef>B20092800009509</AcctSvcrRef>
<PmtInfId>0000001</PmtInfId>
<EndToEndId>021000020000017</EndToEndId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
<Dbtr>
<Nm>JPMCHASEClient</Nm>
</Dbtr>
</RltdPties>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>52198451</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RvslInd>true</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T16:27:53.000</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Prtry>
<Cd>ACH Credit Payment Return</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>FEDACHIN092820G</MsgId>
<AcctSvcrRef>B20092800008542</AcctSvcrRef>
<PmtInfId>0000001</PmtInfId>
<EndToEndId>GSKWTHM25VCGE5</EndToEndId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
<Dbtr>
<Nm>Primrose</Nm>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>456000000</Id>
</Othr>
</Id>
<Nm>Primrose</Nm>
</DbtrAcct>
</RltdPties>
<RltdAgts>
<DbtrAgt>
<FinInstnId>
<Othr>
<Id>082000549</Id>
</Othr>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
</RltdAgts>
<RtrInf>
<Rsn>
<Prtry>R02</Prtry>
</Rsn>
</RtrInf>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>52198501</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>CRDT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T13:35:06.000</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Prtry>
<Cd>Incoming Wire</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>20230928LTERMID100000212221631FT01</MsgId>
<AcctSvcrRef>I20092800008305</AcctSvcrRef>
<EndToEndId>20230928LTERMID2000002</EndToEndId>
<ClrSysRef>20230928LTERMID2000002</ClrSysRef>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties />
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
<Ntry>
<NtryRef>52198551</NtryRef>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
<CdtDbtInd>DBIT</CdtDbtInd>
<RvslInd>false</RvslInd>
<Sts>BOOK</Sts>
<BookgDt>
<DtTm>2023-10-01T10:17:07.000</DtTm>
</BookgDt>
<ValDt>
<Dt>2023-10-01</Dt>
</ValDt>
<BkTxCd>
<Prtry>
<Cd>ACH Credit Payment</Cd>
</Prtry>
</BkTxCd>
<NtryDtls>
<TxDtls>
<Refs>
<MsgId>1058863</MsgId>
<AcctSvcrRef>PB20092845805853</AcctSvcrRef>
<PmtInfId> CLIENTID200928A0000001</PmtInfId>
</Refs>
<AmtDtls>
<InstdAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</InstdAmt>
<TxAmt>
<Amt Ccy="USD">10.00</Amt>
</TxAmt>
</AmtDtls>
<RltdPties>
<Cdtr>
<Nm>GS Bank USA</Nm>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<Othr>
<Id>ACHCONTROLOUTUSD01</Id>
</Othr>
</Id>
</CdtrAcct>
</RltdPties>
</TxDtls>
</NtryDtls>
</Ntry>
</Stmt>
</BkToCstmrStmt>
</Document>
Was this page useful?
Give feedback to help us improve developer.gs.com and serve you better.